中复神鹰碳纤维股份有限公司 合于2024年度应用闲置召募资金 举办投资理财的告示本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性依法担当公法义务。

　　中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会，审议通过《闭于公司2024年度行使闲置召募资金举行投资理财的议案》，应许公司行使最高额度不跨越邦民币86,058.37万元的眼前闲置召募资金举行投资理财，采办安宁性高、满意保本央浼、滚动性好的产物（席卷但不限于协定性存款、构造性存款、按期存款、大额存单等产物），最长限日不跨越1年（含一年），正在不跨越上述额度及行使限日内，资金可能滚动行使。保荐机构邦泰君安证券股份有限公司对本事项出具明晰了的核查观点。

　　依据中邦证券监视束缚委员会（以下简称“中邦证监会”）于2022年2月22日出具的《闭于应许中复神鹰碳纤维股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕337号），应许公司初次公斥地行股票的注册申请。公司初次公斥地行邦民币平时股（A股）10,000万股，发行价钱为29.33元/股，召募资金总额为邦民币293,300.00万元，扣除承销费及其他闭连用度合计邦民币15,631.60万元后，实践召募资金净额为邦民币277,668.40万元。上述召募资金已于2022年3月30日悉数到位，本分邦际管帐师事情所（奇特平时合资）对本次发行召募资金的到账状况举行了审验，并于2022年3月30日出具了《验资呈报》（本分业字[2022]第19872号）。召募资金到账后，公司对召募资金举行了专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的银行订立了召募资金专户存储羁系赞同。的确实质详睹2022年4月1日刊载于上海证券业务所网站（）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司初次公斥地行股票科创板上市通告书》。

　　依据公司《初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》，召募资金投资项目及召募资金行使预备如下：

　　因为召募资金投资项目成立必要必然周期，依据公司召募资金的行使预备，公司的个人召募资金短期内存正在眼前闲置的景遇。

　　公司第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第十一次集会及2023年第二次且则股东大会审议通过《闭于行使超募资金向全资子公司实缴出资以施行新项目成立的议案》，应许公司行使科创板IPO超募资金93,204.40万元邦民币及孳生息金实缴出资公司全资子公司中复神鹰碳纤维连云港有限公司用于年产3万吨高本能碳纤维成立项目成立。正在项目施行进程中，公司将依据项目施行进度慢慢加入超募资金，个人超募资金存正在眼前闲置的景遇。

　　正在确保不影响召募资金投资项主意成立和行使摆设，并有用独揽召募资金危险的条件下，为普及召募资金行使效力，合理诈骗眼前闲置召募资金举行投资理财，有利于低浸公司财政用度，增长公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更众的投资回报。

　　截至2023年12月31日，公司尚未行使的召募资金余额86,058.37万元（含理产业物收益和息金收入），此中存储于7个召募资金专户余额共计56,058.37万元，采办构造性存款余额30,000.00万元。

　　公司依据召募资金投资项主意资金行使进度摆设及召募资金滚存金额，正在授权的额度限制内，最高采办金额不跨越邦民币86,058.37万元，最长限日不跨越1年（含一年），行使限日自2024年3月20日至2025年3月20日。正在该额度和限日内，资金可轮回滚动行使。

　　公司将厉肃恪守《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》的央浼，仅投资于安宁性高、满意保本央浼、滚动性好的产物。席卷但不限于协定性存款、构造性存款、按期存款、大额存单等产物，且该现金束缚产物不得用于质押，不得施行以证券投资为主意的投资动作。

　　正在额度限制和投资限日内，授权公司束缚层行使现金束缚投资决定权并订立闭连合同文献，的确事项由公司财政部负担构制施行。

　　公司将遵循《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等闭连公法、法则以及类型性文献的央浼，实时披露公司现金束缚的的确状况。

　　公司行使闲置召募资金举行现金束缚所获取的收益归公司全盘，并厉肃遵循中邦证券监视束缚委员会及上海证券业务所闭于召募资金羁系门径的央浼举行束缚和行使，现金束缚到期后将退回至召募资金专户。

　　公司本次行使眼前闲置召募资金举行投资理财是正在确保不影响公司召募资金投资预备施行、有用独揽投资危险的条件下举行的，不会影响召募资金投资项主意展开和成立历程，不影响公司主开业务的平常进展，适当公司和举座股东的优点。同时，通过对眼前闲置召募资金举行合理的投资理财，可能普及召募资金的行使效力，增长公司收益，为公司和股东谋取更众的投资回报。

　　纵然公司拟投资安宁性高、滚动性好、有保本商定的产物，但并不消除该项投资收益受到市集摇动的影响，存正在必然的编制性危险。

　　本次投资理财格式席卷投资安宁性高、滚动性好、发行主体为有保本允诺的金融机构的保本型理产业物、协定性存款、构造性存款、按期存款、大额存单等产物，此类产物紧要受货泉战略、财务战略等宏观经济战略及闭连公法法则战略发作改变的影响。公司将依据经济情势以及金融市集的改变举行现金束缚，厉肃筛选互助对象，选拔名誉好、周围大、有才具保证资金安宁、筹划效益好、资金运作才具强的银行等金融机构所发行的滚动性好、安宁性高的产物。

　　正在额度限制内授权公司董事长行使投资决定权并订立闭连公法文献，财政部修设台账对所采办的产物举行束缚，修设健康管帐账目，做好资金行使的账务核算就业；公司内审部负担对现金束缚的行使与保管状况举行审计与监视；独立董事、监事会有权对资金行使状况举行监视与查抄，需要时可能邀请专业机构举行审计。

　　公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会，审议通过了《闭于公司2024年行使闲置召募资金举行投资理财的议案》，应许公司行使最高额度不跨越邦民币86,058.37万元的眼前闲置召募资金举行投资理财，采办安宁性高、满意保本央浼、滚动性好的产物（席卷但不限于协定性存款、构造性存款、按期存款、大额存单等产物）。

　　监事会以为：公司本次拟行使不跨越邦民币86,058.37万元的眼前闲置召募资金举行现金束缚，没有与召募资金投资项主意成立实质相抵触，不影响召募资金投资项主意平常施行，不存正在变相更动召募资金投向和损害公司股东优点，异常是中小股东优点的景遇，且适当公司进展优点的必要，有利于普及公司的资金行使效力，获取优良的资金回报。

　　经核查，保荐机构以为：中复神鹰本次行使闲置召募资金举行投资理财事项不存正在更动或变相更动召募资金用处和损害股东优点的状况，不会影响召募资金投资项主意平常举行。该事项依然公司董事会、监事会审议通过实行了需要的公法序次，适当相闭公法法则和公司闭连轨制的规章。公司正在保证募投项目成立、临盆筹划等需求的条件下，应用闲置召募资金择机采办安宁性高、滚动性好、具有合法筹划资历的金融机构发卖的满意保本央浼的理产业物，有利于普及资金行使效力，增长公司投资收益，上述事项适当公司和举座股东的优点。

　　综上所述，保荐机构对公司本次行使额度不跨越86,058.37万元邦民币闲置召募资金举行投资理财事项无反驳。

　　本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性依法担当公法义务。

　　依据中邦证监会揭晓的《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》和上海证券业务所揭晓的《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等闭连规章，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度召募资金存放与实践行使状况的专项呈报》。的确如下：

　　中邦证券监视束缚委员会于2022年2月22日出具了《闭于应许中复神鹰碳纤维股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可[2022]337号），应许公司初次公斥地行股票的注册申请。公司初次公斥地行邦民币平时股（A股）100,000,000.00股，发行价钱为29.33元/股，召募资金总额为邦民币2,933,000,000.00元，扣除承销费及其他闭连用度合计邦民币156,316,042.62元后，实践召募资金净额为邦民币2,776,683,957.38元。上述召募资金已于2022年3月30日悉数到位，本分邦际管帐师事情所（奇特平时合资）对本次发行召募资金的到账状况举行了审验，并于2022年3月30日出具了《验资呈报》（本分业字[2022]第19872号）。

　　为了类型召募资金的束缚和行使，庇护投资者权利，本公司遵守《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼（2022年修订）》和《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等文献的规章，纠合本公司实践状况，拟定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司召募资金束缚轨制》（以下简称“《召募资金束缚轨制》”），对公司召募资金的存放、行使及披露状况的羁系等方面做出了的确了了的规章。

　　依据《召募资金束缚轨制》并纠合筹划必要，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金行使专户，并与邦泰君安证券股份有限公司及存放召募资金的银行中邦工商银行股份有限公司连云港分行、中邦成立银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东进展银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行、中邦银行股份有限公司连云港高新区支行别离签定了召募资金专户存储三方羁系赞同。对召募资金的行使施行厉肃审批，以包管专款专用。截至2023年12月31日，本公司均厉肃遵循该《召募资金专用账户束缚赞同》的规章，存放和行使召募资金。

　　截至2023年12月31日，公司尚未行使的召募资金余额860,583,735.70元（含理产业物收益和息金收入），此中存储于7个召募资金专户余额共计560,583,735.70元，采办构造性存款余额300,000,000.00元。召募资金的确存放状况如下：

　　截至2023年12月31日，募投项主意资金行使状况详睹《召募资金行使状况比较外》（附外）。公司召募资金投资项目未显露非常状况，也不存正在召募资金投资项目无法孤单核算效益的状况。

　　公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次集会、第一届监事会第五次集会，审议通过了《闭于行使召募资金置换预先加入募投项目及已付出发行用度的自筹资金的议案》，本分邦际管帐师事情所（奇特平时合资）出具了鉴证呈报（本分业字[2022]24667号），公司独立董事、监事会、保荐机构公告明晰了观点，应许公司行使召募资金置换预先加入募投项目1,102,864,694.13元和公斥地行用度18,627,363.36元（不含税），公司于召募资金到位后6个月内悉数竣事置换。

　　截至2023年12月31日，公司不存正在行使闲置召募资金眼前添加滚动资金的状况。

　　公司于2023年3月20日召开第一届董事会第二十次集会、第一届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于公司2023年行使闲置召募资金举行投资理财的议案》，应许公司行使最高额度不跨越邦民币115,504.73万元的眼前闲置召募资金举行投资理财，采办安宁性高、满意保本央浼、滚动性好的产物（席卷但不限于协定性存款、构造性存款、按期存款、大额存单等产物）。行使限日自公司第一届董事会第二十次集会审议通过之日起12个月内，正在不跨越上述额度及行使限日内，资金可能滚动行使。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项公告明晰了的应许观点。

　　截至2023年12月31日，公司行使闲置召募资金举行现金束缚余额为30,000.00万元，明细如下：

　　截至2023年12月31日，公司不存正在超募资金永世添加滚动资金或退回银行贷款状况。

　　公司别离于2023年2月15日、2023年3月3日，召开了第一届董事会第十九次集会、2023年第二次且则股东大会，审议通过《闭于行使超募资金向全资子公司实缴出资以施行新项目成立的议案》，应许公司行使科创板IPO超募资金93,204.40万元邦民币及孳生息金实缴出资中复神鹰碳纤维连云港有限公司用于年产3万吨高本能碳纤维项目成立。

　　本公司不存正在未实时、可靠、无误、完美披露召募资金行使的状况，召募资金束缚不存正在违规景遇。

　　六、管帐师事情所对公司年度召募资金存放与行使状况出具的鉴证呈报的结论性观点

　　致同管帐师事情所（奇特平时合资）以为：公司2023年度《召募资金存放与行使状况的专项呈报》正在全盘庞大方面遵循《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》及业务所的闭连规章编制，平允地反响了公司2023年度召募资金存放与实践行使状况。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与行使状况出具的专项核查呈报的结论性观点

　　经核查，保荐机构以为：中复神鹰2023年度召募资金存放与实践行使状况适当《公法令》《证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》《上海证券业务所科创板股票上市条例》和《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等公法法则的规章和央浼，公司对召募资金举行了专户存储和专项行使，并实时实行了闭连消息披露任务，不存正在变相更动召募资金用处和损害公司股东优点的景遇，亦不存正在其他召募资金束缚违规景遇。

　　综上所述，保荐机构对中复神鹰2023年度召募资金存放与实践行使状况无反驳。

　　本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性依法担当公法义务。

　　●被担保人名称及是否为上市公司闭系方：被担保人中复神鹰碳纤维西宁有限公司（以下简称“神鹰西宁”），系公司的全资子公司。

　　●本次担保金额及已实践为其供应的担保余额：公司拟不停为神鹰西宁的归纳授信向金融机构供应不跨越225,591万元信用担保。截至本通告披露日，公司为上述全资子公司实践供应担保余额为122,943万元。无过期担保。

　　为满意中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司项目投资必要，2024年公司拟不停为神鹰西宁的归纳授信向金融机构供应不跨越225,591万元的信用担保。上述担保额度为以前年度的存量担保，已别离正在2020年至2022年岁月签定了闭连担保赞同，2024年度无其他新增担保额度。

　　公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会，审议通过了《公司2024年度为全资子公司供应担保的议案》，应许为子公司神鹰西宁供应不跨越225,591万元的信用担保。授权限日自公司2023年度股东大会审议通过日起至下一年度股东大会召开之日。

　　被担保人工公司全资子公司，不属于《上海证券业务所科创板股票上市条例》规章的闭系方；不是失信被推广人，也不存正在影响其偿债才具的庞大或有事项（席卷担保、典质、诉讼与仲裁等事项）。

　　上述担保事项是为满意神鹰西宁2.5万吨碳纤维项目成立的资金需求，有助于包管项目成立进度，擢升公司产能。上述被担保人工公司全资子公司，筹划情形优良，资信情形优良，具备较强的偿债才具，担保危险总体可控。本次担保事项适当公司全部进展的必要，不会损害公司和举座股东的优点，不会对公司的平常运作和生意进展变成倒霉影响。

　　董事会以为：公司本次为子公司银行贷款供应担保事项是正在归纳思量公司及子公司生意筹划进展必要，适当公司实践筹划状况和全部进展策略，董事会应许公司为子公司银行贷款供应担保事宜。

　　监事会以为：本次为全资子公司供应担保有利于子公司的筹划进展，适当公司全部优点。决定序次适当邦度相闭公法、法则及《公司章程》的规章，不存正在损害公司和中小股东优点的景遇，监事会应许本次为全资子公司供应担保的事项。

　　经核查，保荐机构以为：中复神鹰本次向全资子公司供应担保事项依然公司董事会、监事会审议通过，独立董事公告明晰了应许观点，决定序次适当《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第11号——连续督导》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》《公司章程》及公司《对外担保束缚轨制》等闭连规章；本次向全资子公司供应担保系基于公司筹划束缚必要而举行，不存正在损害公司及举座股东优点的景遇。

　　截至本通告披露日，公司为全资子公司实践担保余额为122,943万元，占公司2023年度经审计净资产及总资产的比例别离为25.37%、12.89%。无过期担保状况。

　　本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性依法担当公法义务。

　　中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第二届董事会第二次集会，审议通过《闭于公司2024年度向银行申请归纳授信额度的议案》。的确状况如下：

　　2024年临盆筹划周围推广，项目投资成立慢慢饱动，公司及子公司2024年估计向各家银行申请归纳授信额度不跨越邦民币117.30亿元。授信阵势席卷但不限于滚动资金贷款、非滚动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、单据贴现等授信生意。授权限日自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。归纳授信额度最终以银行实践审批金额为准，正在授权限日内，授信额度可轮回行使。公司授权董事长正在授权限日和额度内执掌上述授信额度申请事宜。

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